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净值怎么老是不动的,是不是跌多了不敢报?

  • 2008-04-12 14:30:14 作者:116.224.74.* 点击量:275 回复数:3
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  • 2 楼说:
  • 这还是基金吗?几个月动都不动。

  • 3 楼说:
  • 基金份额参考净值指在基金份额净值计算的基础上,采用到期“虚拟清算”原则计算得到的本基金两级基金的基金份额估计净值。基金份额参考净值是对两级基金的基金份额价值的一个估计,并不代表基金份额持有人可获得的实际价值。

     

  • 4 楼说:
  • 楼上的说得没错,但根本原因还就是因为其有一个“有限的本金保护”机制。瑞夫基金每日净值都按照"到期模拟清算"规则清算,如果清算后的基金份额净值低于基金份额面值,且每份瑞福优先的累计分红金额加上清算后的基金份额净值低于基金份额面值(两者之间的差额称为“本金差额”),则全部瑞福优先的本金差额以全部瑞福进取的累计分红金额和清算后的基金份额净值与瑞福进取的基金份额乘积二者之间的低值为限进行补足。如果全部瑞福进取的累计分红金额和清算后的基金份额净值与瑞福进取的基金份额乘积二者之间的低值仍然未能完全补足全部瑞福优先的本金差额时,则尚未补足的本金差额部分不再进行补偿。但这个有限的本金保护只是对于持有5年到期的客户才能享有的,如果今年就赎回的话可就亏大了。
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