瑞福优先申购和赎回按照什么价格来计算?如何计算?
2008年开放日为7月16日,本次瑞福优先的申购与赎回价格需分两种情况确定:
7月16日瑞福分级基金份额净值
瑞福优先的申购与赎回价格
瑞福分级基金份额净值≥1元
瑞福优先基金份额参考净值
瑞福分级基金份额净值<1元
瑞福分级基金份额净值
瑞福优先申购赎回价格确定示例(单位:元)
开放日基金份额净值
瑞福优先基金
份额参考净值
瑞福优先的
申购赎回价格
1.030
1.040
0.980
0.872
0.946